Інформація про підсумки виконання районного бюджету Звягельського району за 9 місяців 2024 року
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки виконання районного бюджету Звягельського району
за 9 місяців 2024 року
За підсумками січня - вересня 2024 року дохідна частина загального фонду районного бюджету Звягельського району виконана на 104,4 відсотка. Фактичні надходження до бюджету за звітний період становлять 1 542 804,62 грн при уточненому плані 1 478 060 грн. По джерелах доходів (без врахування трансфертів) виконання складає 138,9 відсотка. Фактично надійшло до бюджету 231 044,62 грн доходів, при уточненому плані 166 300 грн, понад планові надходження становлять 64 744,62 грн, що складає 38,9 відсотка до плану на звітний період. До уточненого річного плану в сумі 216 900 грн перевиконання складає 14 144,62 грн, або 6,5 відсотка.
Основними платежами, що наповнюють дохідну частину загального фонду районного бюджету є:
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фактичні надходження за звітний період становлять 109 863 грн, або 47,6 відсотка в загальній сумі надходжень, перевиконання по вказаному джерелу складає 29 063 грн;
- інші надходження, за звітний період фактично надійшло 80 992,95 грн вказаних надходжень, або 35,1 відсотка в загальній сумі надходжень;
- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, за звітний період становлять 32 672,25 грн, або 14,1 відсотка в загальній сумі надходжень, перевиконання по вказаному джерелу складає 1 172,25 грн.
Також за 9 місяців 2024 року районний бюджет Звягельського району отримав офіційні трансферти від органів державного управління, а саме:
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 1087 200 грн, що становить 100 відсотків до планових призначень на звітний період;
- іншу субвенцію з місцевого бюджету Чижівської сільської територіальної громади в сумі 187 560 грн та Дубрівської сільської територіальної громади в сумі 37 000 грн.
До спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2024 року надійшло 21 781,53 грн доходів – це власні надходження районної ради від здачі в оренду майна районної комунальної власності, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України рішенням районної ради від 13 лютого 2024 року № 285 «Про внесення змін до районного бюджету Звягельського району на 2024 рік» проведено спрямування вільних залишків бюджетних коштів, насамперед на забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, на підтримку сил безпеки і оборони.
Протягом звітного періоду на видатки спрямовано: вільні залишки бюджетних коштів загального фонду районного бюджету в сумі 210 260,30 грн, залишки бюджетних коштів спеціального фонду районного бюджету в сумі 1 300 739,70 грн, іншу субвенцію з місцевого бюджету Чижівської сільської територіальної громади в сумі 250 000 грн, Дубрівської сільської територіальної громади в сумі 37 000 грн, перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету в сумі 54 800 грн, з яких:
470 900 грн - на оплату праці з нарахуваннями;
152 000 грн - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
108 100 грн - на використання товарів і послуг;
10 000 грн - на інші поточні видатки;
37 000 грн - на іншу діяльність у сфері державного управління по Програмі фінансування виконання грошових зобов'язань управління соціально-економічного розвитку території Звягельської районної державної адміністрації Житомирської області;
54 800 грн на реалізацію районної Програми відзначення державних, національних та професійних свят, вшанування кращих людей району та заохочення за заслуги перед Звягельським районом на 2022-2024 р.р.;
720 000 грн - на реалізацію заходів Програми матеріально-технічної підтримки Збройних сил України та добровольчих формувань територіальних громад району на 2024 рік;
300 000 грн - на реалізацію Програми фінансового забезпечення функціонування Звягельської районної державної адміністрації для виконання делегованих повноважень виконавчої влади та їх реалізації на 2023–2024 роки.
Виконання видаткової частини районного бюджету за 9 місяців 2024 року по загальному фонду становить 1 765 288,81 грн, що складає 72,7 відсотка до уточненого плану на звітний період.
Кошти загального фонду районного бюджету використані:
1 483 515,68 грн - на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, з них:
на оплату праці з нарахуваннями – 1 381 991,77 грн, або 78,3 відсотка в загальній сумі видатків,
на використання товарів і послуг – 94 023,91 грн, або 5,3 відсотка в загальній сумі видатків,
на інші поточні видатки – 7 500 грн, або 0,4 відсотка в загальній сумі видатків;
45 006 грн - на іншу діяльність у сфері державного управління по районній Програмі відзначення державних, національних та професійних свят, вшанування кращих людей району та заохочення за заслуги перед Новоград-Волинським районом на 2022-2024 роки, що складає 2,5 відсотка в загальній сумі видатків;
36 767,13 грн - на іншу діяльність у сфері державного управління по Програмі фінансування виконання грошових зобов'язань управління соціально-економічного розвитку території Звягельської районної державної адміністрації Житомирської області, що складає 2,1 відсотка в загальній сумі видатків;
200 000 грн – надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програми фінансового забезпечення функціонування Звягельської районної державної адміністрації для виконання делегованих повноважень виконавчої влади та їх реалізації на 2023–2024 роки, що становить 11,3 відсотка в загальній сумі видатків.
Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців 2024 року по спеціальному фонду складає 506 600 грн, або 92,4 відсотка до планових призначень на звітний період.
Кошти спеціального фонду районного бюджету використані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування по Програмі матеріально-технічної підтримки Збройних сил України та добровольчих формувань територіальних громад району на 2024 рік.
Відповідно до пункту 228 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та ст. 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» видатки районного бюджету насамперед спрямовувались на оплату праці з нарахуваннями, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, підтримку сил безпеки та оборони.
Фінансування установ районного бюджету проводилося у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань районного бюджету.
Станом на 01 жовтня 2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету відсутня.
Додаток: Звіт про виконання районного бюджету Звягельського району за 9 місяців 2024 року (зведена форма) на 6 аркушах.
